Proszę pamiętać, że posty w blogu nie są wybierane, edytowane ani wyświetlane przez wyszukiwarki redaktorów Alpha. Top 5 Opcje Narzędzia Free. Jun 19, 2009 9 22 AM. Jeśli jesteś ciekawy, jakie narzędzia mogą pomóc Ci stać się lepszym traderem, nie szukaj dalej analitycy i pracownicy BigTrends przetestowali wszystkie składniki w celu zapewnienia bezpłatnego roszczenia, a wartość jest namacalna. Jako dostawca opcji istnieje zbyt wiele bezpłatnych zasobów, ale BigTrends zawsze poszukuje zasobów, które pomogą Ci postępować jako przedsiębiorca, przy jednoczesnym zwiększaniu Twój kapitał psychiczny. Popatrz na bardziej pogłębione recenzje najlepszych narzędzi opcji w najbliższych miesiącach W ramach naszej nowej strony będziemy dostarczać trader tech opinie miesięczne na wszystko i wszystko dla przedsiębiorców Będziemy przegląd platform handlowych, narzędzia opcji jak co czynici czytelnicy chcą widzieć Uruchom teraz bloga i umieść swoje komentarze poniżej, co chcesz zobaczyć reviewed.1 OptionsOracle - najbardziej wszechstronnych bezpłatnych narzędzi obrotu na rynku re Options Options Oracle, może pomóc ekranom handlowym i wizualizować strategie opcji SamoaSky, twórca opcji Oracle podsumowuje oprogramowanie dobrze. Elevator Pitch OptionsOracle jest darmowym narzędziem do analizy opcji na akcje, opracowanym dla podmiotów oferujących opcje Co lubię najbardziej o OptionsOracle jest łatwość obsługi i konfigurowalny interfejs Oprogramowanie wykorzystuje Yahoo Finance jako domyślne źródło danych, ale można zintegrować swoje dane z danymi na żywo przy niewielkiej pracy Poniżej znajduje się krótki przegląd najlepszych funkcji dla podmiotów oferujących opcje. OPCJE EKRAN KONKURSU. OPCJE GRAKS CALCULATOR PORTFOLIO MANAGER OPCJE ANALIZY STRATEGII ANALIZA BŁĘDÓW ZMIENNOŚĆ UŻYTKOWNIKA GRILLA2 TrixyCharts - Te wolne interaktywne wykresy na nowych są niesamowite i zawierają ekrany akcji i sztuczną inteligencję, która pasuje do zasobów opartych na wzorcach Wielcy innowatorzy w firmie Vestly Software stworzyli arcydzieło w wersji nie opartej na przeglądarce opartej na przeglądarce opartej na przeglądarce z firmą Trixy, ale mają też inne narzędzie warte wymienienia nazywane TrixyCharts można znaleźć w bardziej szczegółowym przeglądzie TrixyCharts z poprzedniego dziennika TrendWatch w narzędziach opcji. Dostarczyliśmy pełny przegląd TrixyCharts na początku bieżącego roku można sprawdzić pełną recenzję tutaj Price Headley używa TrixyCharts do Weekly Market Outlook Video znaleziony w BigTV.3 TradeLogger - wielu przedsiębiorców brakuje elementów zarządzania pieniędzmi w swoich planach handlowych Jako trener BigTrends widzę to jako duża słabość jest zbyt często, TradeLogger to świetne źródło informacji dla przedsiębiorców, które pomogą minimalizować wyczerpywanie portfeli, a mitiga Wraz z okresami nieefektywności systemu TradeLogger wykorzystuje krzywą kapitału własnego wartości Twojej firmy do sygnalizowania, kiedy handel papierem lub handel żywiący Zarządzanie krzywą Equity jest objęte naszym 50 programem coachingowym, ale można uzyskać szybki start używając tego wspaniałego narzędzia today. Elevator Pitch Wszystko w jednym rejestratoru transakcji i krzywej rachunku zysków i strat w prostocie, TradeLogger prowadzi rejestr bieżących wyników handlowych i doradza, kiedy powinieneś przestać obrotu z kapitału na żywo, a kiedy aby wznowić handel na żywo. 4 - Jeśli ponownie znajdziesz się w obozie bez oprogramowania i szukasz wspaniałego zasobu, nie musisz się martwić, bo istnieje coś, co ma miejsce w przypadku OptionsOracle, ale jest jedno istotne narzędzie, którego używam. bardzo przydatne, wystarczy wpisać symbol strajku opcji i otrzymać bezpłatną historyczną tablicę cen Jest to niewiarygodnie pomocne z dwóch powodów, po pierwsze jest to jedyny sposób na odzyskanie dokładne ceny testowania systemu, a drugi to świetny sposób na wizualizację konkretnych opcji, które przyspieszają wartość. Całkowite opcjonalności zasługuje na siebie i całą recenzję, niesamowite narzędzia są rozległe, od Strike Peggers do Open Interest Change Nieprzerwane, choć znamy Cię ponownie wykres fanatyków wizualnych uczniów zjednoczyć tutaj bardziej wizualne słodycze, aby uzyskać punkt za pośrednictwem. 5 - Zaokrąglić w górę pięć darmowych narzędzi dla podmiotów gospodarczych opcji jest fenomenalny screener Stock Finviz Financial Wizualizacji zapewnia niezrównany screener i chłodne mapy ciepła na rynku From perspektywa handlowa Finviz pomaga w handlu czynnikiem FOCUS Wielu przedsiębiorców stara się sprzedawać pewne typy zapasów w oparciu o trzy główne kategorie Opisowe, Podstawowe lub Techniczne. Opcje screener są sobie równe Nie używam screenera Finviz, aby utrzymać podstawową grupę zapasów i ETF przy użyciu sześciu różnych warunków Oto lista ekranów, na których możesz zacząć używać teraz. Descriptive Exchange, Market Cap, E , 20 50 200 dni SMA, 20-dniowy wysoki, niski poziom beta, średnioroczny, średniookresowy, średnioroczny, Średni True Range, zmienność, 1 rok wysoki poziom, luki. Podstawowe ceny zarobków, Forward PE, Cash Price, ROE, ROI, PEG, PSPB, wzrost EPS w tym roku, następny lub pięcioletni, Wskaźnik bieżącej płynności, szybkość, Marży zysku netto, własności wewnętrznej, transakcji wewnętrznych, własności instytucjonalnej i więcej. Główne terminy dla SP500.Nie czekasz, zacznij używać tych narzędzi, aby stać się lepszym przedsiębiorcą w przyszłości. Andrew Hart - Portfolio Manager. Zobacz pełny artykuł. Backtest Portfel aktywów portfela. Narzędzie backtesting portfela online pozwala skonstruować jeden lub więcej portfeli opartych na wybranych funduszach inwestycyjnych, ETF i zasobach, aby analizować i testować wyniki zwrotów portfela, charakterystyki ryzyka, odchylenie standardowe, roczne zwroty i walcowanie zwraca wyniki Obejmuje wizualizację wykresu wzrostu portfela i zwrotów zwrotu, CAGR, odchylenia standardowego, współczynnika Sharpe'a, wskaźnika Sortina, rocznych dochodów i skorygowanych zwrotów z tytułu oprocentowania Okresowego wkładu lub wycofania można również określić łącznie z preferowaną strategią reorganizacji portfela analizować i porównywać portfele leniwe w oparciu o klasy aktywów o dłuższym horyzoncie czasowym, począwszy od roku 1972.Find ETF, Mutual Fund lub Stock Symbol. Silicon Cloud Technologies LLC 2017-2017 Wszystkie prawa zastrzeżone. Progie Wykresy ryzyka Wizualizacja potencjału zysku. Opcje wykupu mogą wydawać się skomplikowane , ale dostępne są narzędzia, które mogą uprościć zadanie Na przykład komputer i odpowiednie oprogramowanie mogą zadbać o dość złożoną matematykę wymaganą do obliczenia wartości godziwej opcji Aby skutecznie dokonywać transakcji, inwestorzy muszą mieć dokładne zrozumienie potencjalny zysk i ryzyko dla każdego handlu, z którym się rozważają Wykres ryzyka, nazywany często wykresem strat zysku, umożliwia łatwy sposób zrozumienia wpływu tego, co może się zdarzyć na opcję lub dowolną złożoną pozycję opcji w przyszłości Wykresy ryzyka umożliwiają wyświetlanie na jednym wykresie ryzyka zobrazować maksymalny potencjał zysku, a także obszary największe ryzyko Zdolność do czytania i zrozumienia wykresów ryzyka jest kluczową umiejętnością dla każdego, kto chce handlować opcjami Tworzenie wykresu ryzyka dwuwymiarowego Zacznijmy od pokazania, jak stworzyć proste ryzyko wykres długiej pozycji w podstawie - powiedzmy, 100 akcji akcji wycenianych na 50 a udział Z tej pozycji można zarobić 100 zysku za każdy wzrost dolara jednego dolara w cenie powyżej podstawy kosztu Za każdy jeden - dolar spadnie poniżej kosztu, straciłby 100 Ten profil wynagrodzenia za ryzyko jest łatwy do pokazania w tabeli. Aby wyświetlić ten profil wizualnie, wystarczy wziąć numery z tabeli i wykreślić je na wykresie Oś pozioma oś X reprezentuje t cena akcji, oznaczona rosnącym porządkiem Oś pionowa oś y reprezentuje możliwe dane o zyskach i stratach dla tej pozycji Oto dwuwymiarowy obraz, który jest produkowany. Aby przeczytać wykres po prostu spójrz na cenę akcji po horyzontalnej oś, powiedzmy 55, a następnie przesuwaj się prosto, aż uderzysz w niebieską linię strat zysku W tym przypadku linia punktu z 500 na pionowej osi po lewej stronie, pokazując, że po cenie akcji 55 będziesz miał zysk 500. Wykres ryzyka pozwala uchwycić wiele informacji, patrząc na prosty obraz Na przykład wiemy, że punkt przecięcia wynosi 50 - punkt, w którym linia strat zysku przecina zero Obraz pokazuje również natychmiast, że po spadku ceny akcji twoje straty stają się coraz większe, aż cena akcji spadnie do zera, gdzie byś stracił wszystkie swoje pieniądze Na podwyższeniu, gdy cena akcji wzrasta, Twój zysk wzrasta wraz z teoretycznie nieograniczoną potencjalnością l Aby uzyskać więcej informacji, zobacz opcje Co to jest opcja opcji i czas trzeciego wymiaru? Tworzenie wykresu ryzyka dla transakcji opcyjnych obejmuje wszystkie te same zasady, które właśnie objęliśmy. Oś pionowa to strata zysku, a oś pozioma pokazuje ceny podstawowych papierów wartościowych Po prostu trzeba obliczyć zysk lub stratę za każdą cenę, umieścić odpowiedni punkt na wykresie, a następnie narysować linię, aby połączyć kropki. Niestety, podczas analizowania opcji wystarczy, że wpiszesz pozycję opcji w ciągu dnia opcja s wygaśnie, przy określaniu potencjalnego zysku lub straty jest tylko kwestia porównania ceny strajku opcji s z ceną akcji Jednak w dowolnym innym czasie pomiędzy datą wejścia na pozycję a dniem wygaśnięcia istnieją inne czynniki niż cena akcji, która może mieć duży wpływ na wartość opcji. Kluczowym czynnikiem jest czas. W powyższym przykładzie powyżej nie ma znaczenia, czy czas na maksimum wyniesie 55 jutro, czy roku fr om teraz - bez względu na czas, twój zysk byłby 500, ale opcja jest marnotrawnym dobrem Za każdy dzień, który przechodzi, opcja jest warta trochę mniej wszystkiego innego Jest to element czasu sprawia, że wykres ryzyka dla dowolnej pozycji opcjonalnej o wiele bardziej złożone. Na dwuwymiarowym wykresie przedstawiającym pozycję opcjonalną zazwyczaj występuje kilka różnych linii, z których każda przedstawia skuteczność pozycji w różnych prognozowanych datach. Oto wykres ryzyka dla prostej pozycji opcji, długie wywołanie, które pokazuje, jak to różni się od wykresu ryzyka, który sporządziliśmy dla akcji. Kupno w lutym 50 zadzwoń do ABC Corp daje Ci prawo, ale nie obowiązek zakupu akcji bazowych po cenie 50 w terminie do 19 lutego, czyli daty wygaśnięcia, którą powiemy jest 60 dni od teraz Opcja call pozwala kontrolować te same 100 udziałów za znacznie niższe niż koszt zakupu pełnej gotówki W tym przypadku płacisz 2 30 na akcję za to prawo Więc niezależnie od tego, jak daleko cena akcji spadnie t maksymalna strata potencjału to 230. Ten wykres z trzema różnymi wierszami pokazuje stratę zysku w trzech różnych datach Legenda linii po prawej pokazuje ile dni na każdej linii reprezentuje linia ciągła pokazuje stratę zysku tej pozycji po wygaśnięciu , 60 dni od teraz T 60 Linia przerywana w środku pokazuje prawdopodobną stratę zysku za pozycję w ciągu 30 dni T 30, w połowie drogi między dniem a datą wygaśnięcia Linia przerywana na górze pokazuje prawdopodobny zysk lub stratę w dniu dzisiejszym T 0.Określenie efektu czasu na pozycji Po upływie czasu wartość tej opcji powoli zanika Zwróć uwagę, że efekt ten nie jest liniowy Kiedy nadal jest dużo czasu do wygaśnięcia, tylko trochę zostaje utracone każdego dnia ze względu na skutki rozkład czasu Ponieważ zbliżasz się do wygaśnięcia, efekt ten zaczyna przyspieszać, ale w innej stawce za każdą cenę. Przyjrzyjmy się temu właśnie czasowi Zepsuć Powiedz, że cena akcji pozostaje na 50 przez następne 60 dni Kiedy pierwszy raz kupisz opcja, możesz rozpocząć się nawet na linii zerowej bez zysku ani straty Po 30 dniach, w połowie do daty wygaśnięcia, masz stratę 55 W dniu wygaśnięcia, jeśli czas jest na poziomie 50, opcja jest bezwartościowa i tracisz całe 230 Uważaj na przyspieszenie rozkładu czasu tracisz 55 w ciągu pierwszych 30 dni, ale 175 w ciągu kolejnych 30 dni Razem wiele wierszy demonstruje ten przyspieszający czas rozkładu graficznie Dowiedz się więcej w znaczeniu czasu Wartość w opcjach Trading. Is It Możliwość dodania zmienności jako czwartego wymiaru Na jakiś inny dzień pomiędzy chwilą a wygaśnięciem, możemy przewidzieć prawdopodobną lub teoretyczną cenę za opcję Ta projekcja opiera się na łącznych czynnikach nie tylko ceny akcji i czasu jej wygaśnięcia, ale także a także zmienność I różnica między kosztem podstawy opcji a teoretyczną ceną jest możliwy zysk lub strata Należy pamiętać, że zysk lub strata wynikająca z wykresu ryzyka pozycji opcji opiera się na temat teoretycznych cen, a tym samym na wykorzystywanych źródłach. Przy ocenie ryzyka handlowego związanego z opcją, wielu przedsiębiorców, zwłaszcza tych dopiero zaczynających handel, koncentruje się prawie wyłącznie na cenie akcji bazowej i czasie pozostającym do spłaty opcja Ale każdy wariant handlowy powinien być zawsze świadomy aktualnej sytuacji wahań przed wejściem do jakiejkolwiek transakcji Aby sprawdzić, czy opcja jest obecnie tania czy droga, spójrz na jej aktualną zmienność implikowaną w porównaniu do historycznych odczytów i oczekiwań co do przyszłej zmienności implikowanej. Kiedy wykazujemy, jak pokazać efekt czasu w poprzednim przykładzie, zakładamy, że obecny poziom domniemanej zmienności nie zmieni się w przyszłości Chociaż może to stanowić uzasadnione założenie dla niektórych zasobów, ignorując możliwość, że poziomy zmienności mogą ulec zmianie powodują, że poważnie lekceważysz ryzyko związane z potencjalnym handlem. Ale jak możesz dodać czwarty wymiar do dwu-dimensów ional graph. Krótka odpowiedź brzmi: możesz mieć możliwość tworzenia bardziej złożonych wykresów z trzema lub większą liczbą osi, ale wykresy dwuwymiarowe mają wiele zalet, między innymi to, że są łatwe do zapamiętania i wizualizacji później ma sens trzymać się tradycyjnego wykresu dwuwymiarowego i można to zrobić na dwa sposoby podczas rozwiązywania problemu dodania czwartego wymiaru. Najprostszym sposobem jest wprowadzenie pojedynczego numeru, na który oczekujesz, że zmienność będzie w przyszłości , a następnie spójrz na to, co się stanie z tym stanowiskiem, jeśli wystąpi ta zmiana w domniemaną zmienność Rozwiązanie daje większą elastyczność, ale uzyskany wykres będzie tylko tak dokładny, jak przypuszczenie przyszłej zmienności Jeśli domniemana zmienność okazuje się zupełnie inna niż początkowy przypuszczenie, przewidywany zysk lub strata na pozycję również ulegnie znacznej zmianie. Zawieralność zlecenia, utrzymywanie stałej czasowej Inną wadą w szacowaniu i wprowadzaniu wartości jest to, że zmienność jest nadal utrzymywany na stałym poziomie Lepiej być w stanie zobaczyć, jak zmienne zmiany w zmienności wpływają na pozycję To znaczy, potrzebujemy graficznej reprezentacji wrażliwości pozycji na zmiany zmienności, podobnie jak wykres przedstawiający efekt czasu na wartość opcji s W tym celu użyjemy tej samej sztuczki, którą użyliśmy wcześniej - zachowaj stałą zmienną, w tym przypadku czas, a nie zmienność W przypadku czytania w tle sprawdź samouczek programu Volatility Options. Do tej pory zastosowaliśmy proste strategie zilustrować wykresy ryzyka, ale teraz spójrz na bardziej skomplikowane, długie pokonanie, które wymaga zakupu połączenia i wprowadzenia zarówno w tym samym magazynie, jak i tego samego dnia w strajku i wygaśnięciu ważności Ta strategia opcjonalna ma tę zaletę, przynajmniej dla naszego celu tutaj jest bardzo wrażliwa na zmiany w zmienności. Po drugie, powiedzmy, że wygaśnięcie to 60 dni od teraz Jest to obraz tego, co handel będzie wyglądał dokładnie 30 dni od teraz, w połowie drogi między dzisiaj a lutym arytmetyczna Każda linia przedstawia handel na innym poziomie domniemanej zmienności i występuje wzrost 2 5 zmienności między każdą linią Linia ciągła to strata zysków w tej pozycji w V 0 lub bez zmiany bieżącego poziom zmienności Następna linia pokazuje prawdopodobną stratę zysku, która wystąpiłaby, gdyby domniemana zmienność wzrosła o 2 5 w ciągu 30 dni od tej chwili Legenda linii po prawej wskazuje dokładnie to, co reprezentuje każda linia. Metoda ta wskazuje na izolowany efekt zmian niestabilności implikowanej W miarę jak zmienność wzrasta, Twój zysk wzrasta lub, w zależności od ceny akcji, Twoja strata obniża Odwrócenie tego jest również prawdą Każdy spadek implikowanej zmienności powoduje to zranienie tej pozycji i zmniejsza możliwy zysk - te skutki dla wydajności powinny być rozumiane przez przedsiębiorcę opcji przed wchodząc na pozycję. Wspomnieliśmy wcześniej, że aby wykazywać wpływ zmian zmienności, musielibyśmy trzymać się stałej czasowej Ale chociaż powyższa strata zysku gr aph pokazuje, jak wygląda handel tylko w określonym dniu, efekt czasu nie jest całkowicie pozbawiony uwagi Zauważ, że po cenie akcji 50 linia V0 pokazuje, że nastąpi utrata 150 To strata na długie wezwanie i wprowadzenie połączone jest wyłącznie ze względu na 30 dni pogarszania się czasu. W miarę zdobywania doświadczenia i lepszego wyczucia sposobu zachowania się opcji, łatwiej będzie wyobrazić sobie wykres ryzyka zagrożenia zmiennością przed i po określonej dacie. Bottom Line Niewiele prawdopodobne jest, że możesz przewidzieć górną głowę, co może robić handel z opcją Nawet jeśli wiesz, że przedsiębiorca kupił 15 z 50 lutego rozmów na 2 70 i sprzedał 10 z 55 stycznia żąda 1 20, trudno byłoby przewidzieć zyski i straty Wizualizując, jak handel wpływa na zmiany w czasie, zmienność i cena akcji jest jeszcze trudniejsze. Ale to są jakie wykresy ryzyka pozwalają wyodrębnić prawdopodobne zachowanie dowolnej opcji pozycja, bez względu na stopień złożoności pojedyncze zdjęcie, które jest łatwe do zapamiętania później, nawet jeśli obraz wykresu nie jest tuż przed Tobą, po prostu obejrzenie bieżącego wyceny na podstawie akcji pozwoli Ci mieć dobry pomysł, jak dobrze robi to handel dlaczego zrozumienie sposobu wykorzystania schematów strat zysku jest niezastąpioną umiejętnością dla każdego podmiotu oferującego możliwość. Oprocentowanie, w którym instytucja depozytariusza pożycza środki utrzymywane w Rezerwie Federalnej do innej instytucji depozytowej.1 Statystyczna miara rozproszenia zwrotu dla danego bezpieczeństwa lub indeksu rynkowego Zmienność może być mierzona. Ustawa Kongres Stanów Zjednoczonych przyjęła w 1933 r. jako ustawę o bankowości, która zabraniała bankom komercyjnym uczestnictwa w inwestycji. Płace nieobowiązkoweNordfarm dotyczy wszelkich prac poza gospodarstwami rolnymi, prywatnymi domami i sektorem non-profit US Bureau of Labor. Skrót walucie lub symbol waluty indyjskiego rupia INR, waluta Indii Rupia składa się z 1.Wstępnej oferty na bankructwo od zainteresowanego nabywcy wybranego przez bankructwo od puli oferentów.
No comments:
Post a Comment